2026 11. Hafta Tradeleri ve Forward Test vs. Live Trading
11. hfta tradelerini bu bültende yorumluyorum.
11. Hafta Pozisyonları
Gene yalnızca 4 sinyal ile sakin bir hafta. Stratejinin bu durumundan rahatsız olmaya başladım. Az ev öz trade tabi ki ideal ancak bu strateji yerinde sayıyor gibi duruyor. Eğer öyleyse kaynakları doğru kullanmak adına başka stratejilere geçmek gerekir.
Pozisyonlara Bakış
5 günün 3’ünde sinyal geldi. Onların da hepsini gerçek anlamda trade etmek aslında mümkün değildi.
9 Mart 2026
İlk sinyal HIMZ aslında bir hisse senedi değil ETF, bunların sinyallerinin geldiğini açıkçası bilmiyordum. Ancak trade edilebiliyor onu gördüm. ETF olduğu için float ve kurumsal hissedar sayısı gibi metrikler mevcut değil aslında es geçilebilirdi. Ufak bir kârla kapanmış.
İkinci sinyal AZI, geldiği gibi hiç düşmeyenlerden. Stop olmamış ama -22% zararla kapanmış.
10 Mart 2026
ATPC sinyali gelmiş de ne güzel %22 kârla kapanmış gibi duruyor ancak, aşağıda görüldüğü gibi ya locate masrafı hisse başına 0.30 dolar yani %6.66 ile epey yüksek. Diğer masraflar hariç en azından %6.66 düşmeli ki kâr edilebilsin. %3’ten daha yüksek locate masrafı olunca ben hiç giriş yapmıyorum. Zaten bir sonraki görselde de görüleceği gibi o pahalı hisseler de locate edilemez olmuş.
Görüldüğü gibi her sinyal shortlanabilecek anlamına gelmiyor.
13 Mart 2026
Haftanın son günü tek sinyal var. O da %12.4 kârla kapanmış gibi duruyor ancak, burada da locate sorunu oldu. Hisse başına locate masrafı 0.25 dolar yani %10’dan daha fazla. Bu kadar masraflı bir pozisyona girmek mantıklı hiç değil.
Forward Test vs. Live Trade
Geçen haftaki gibi gene gerçek tradelerle sinyalleri karşılaştırmak gerekirse, 4 sinyalin sadece 2 tanesinde giriş yapabilmişim. Bunlar da tabi ki en çok zarar edeni içerip en çok kâr edeni içermiyor. Gerçekle test arasındaki pozisyon bazında %35, bakiye bazında 0.7%. Çok değil ancak, her hafta böyle farklar oldukça testlerde gördüğümüz sonuçlar çok yanıltıcı olacaktır.
Bu seferki farkın kaynağı sadece alınamayan sinyaller ve bir miktar da locate ve broker masrafları. Geçen hafta ki gibi giriş fiyatında çok farklılık olmamış.
Haftanın Özeti
Toplam sinyal sayısı 45 oldu. Strateji ile ilgili fikir vermesi açısından kafi. Bu stratejiyi bu şekilde kayda geçirmeden önce de uzun zaman trade ediyorum. Sinyal sayısı bu kadar az değildi. Marketin bu aralar pek aktif olmadığı görülüyor. Dünyada şu anda yaşanan olaylarla ilgili olabilir.
Stratejinin sinyallerine bakınca, %2lik pozisyonlarla %6.23 kârlılık sağlamış. Hareketli olmayan piyasalar için hala fena değil. Ancak son 2 haftada gerçek tradelerle karşılaştırınca aradaki fark göz ardı edilebilecek gibi değil. Gerçek trade edilen miktar 20 belki de 30 adet olunca nasıl gittiğini daha iyi anlıyor olacağım.
Bunun dışında biraz daha hareketli strateji arayışlarım sürüyor.
Merhaba İbrahim Bey. Dediğiniz doğru, bu strateji çok artan hisse senetlerine short pozisyon açmaya dayalı. Zaten hızla artan hisseler hızla düşmüyorsa büyük ihtimalle dediğiniz gibi yukarı doğru trende devam ediyorlar, bunlara geri dönüşlerde long giriş yapılabilir. Ancak bunu yapmadan önce, kuralları net olarak belirleyip, geçmiş data ile test edip ona göre trade etmek gerekir.
Mehmet Bey; merhaba, bir şeyi merak ediyorum. Neden trende karşı trade alıyorsunuz? Trendin kırıldığını bir ema ya da vwap gibi bir indikatör ile teyit edip trade almak daha güvenli değil mi?