2026 7. Hafta Tradeleri
Bu bültende 7. haftada gelen sinyalleri ve stratejinin performansını bu bültende yorumluyorum.
Bundan önce Kelly Creterionl
7. Haftanın Pozisyonları
Yedinci hafta da önceki hafta gibi sakin geçti. Haftanın sadece 3 günü sinyal geldi ve pozisyon sayısı beşti. Ne yazık ki bunlardan bir tanesi maksimum kayıpla stop olarak kapandı. Stop olan trade sayısı haftada sadece bir tane olsa bile, o haftayı kârlı kapatmak kolay olmuyor. Kalan dört pozisyon da kayde değer bir düşüşle kapatmadığı için, hafta zararla kapanmış oldu.
Pozisyonlara Bakış
9/2/2026
Bu iki sinyal de pozisyon için uygun. Önceki günlerinde herhangi bir aktivite olmamış. Ancak ikisi de kapanışa kadar çok düşmemişler. UOKA %75 zarara kadar girmiş ve ufak bir kârla kapatmış. Gene farkedilen durum, VWAP’le olan ilişki. VWAP’le reaksiyonun sıklığı hisselerin kolay düşmediğini gösteriyor.
11/2/2026
NCI ne yazık ki 100% kayıpla stop olmuş. Aşağıdaki grafikte görüleceği gibi, stop olduktan sonra hemen düşüyor, bu da traderların her seferinde böyle oluyor hep dediği durum. Oysa ki o kadar da sık olan bir durum değil. Ancak böyle durumlarla paylaşmamak için riski daha da düşürmek için parçalı satış yapılabilir. Buna da ilerleyen bültenlerde değineceğim.
11 Şubat’ın ikinci sinyali QVCGP kodlu imtiyazlı hissesi (preferred stock) için gelmiş. P harfi ile sonlanan hisseler imtiyazlı hisse oluyor. Açıkçası bunlardan daha önce hiç trade etmedim, broker bu hisseyi shortlattırıyor mu bilemiyorum. Pozisyon açacak olsam açmazdım, ama şu anda sistemi test ettiğimiz için bunu da istatistiklere ekliyorum. Daha önce de açmamayı terci ettiğim pozisyonları buraya ekledim. Pozisyonları açmaya başladığımda kendi yaklaşımımla sistemi karşılaştırıyor olacağım. Hisse tipini görmezden gelecek olursak %30’luk bir kâr burada ne yazık ki masada kalmış ve %10.27 ile kapanmış.
13/2/2026
Haftanın son gününde 1 tane sinyal gelmiş ve %15lik bir kârla kapamış. Haftanın en kârlı pozisyonu.
Haftanın Özeti ve Stratejiye Bakış
Hafta pozisyonların toplamı olarak %76.9 zararla kapandı. Bu da %2’lik pozisyon büyüklüğü ile %1.5 zarara denk geliyor. Son durum şöyle;
Grafikte gözüken yüzdeler her haftanın sonundaki bakiyenin kârı. İlk haftaki çıkıştan sonra ivme devam etmedi, ancak bu gayet normal. 4 haftada %4.74 kâr hala çok iyi, ama hep belirttiğim gibi, önemli olan sürelilik.
Trading’e Dönüş bülteninde tradingin asıl mesleğin yanında nasıl yürütülebileceğinden bahsetmiştim. Oradaki ilk 2 adım şunlardı;
işe/mesleğe yani asıl kaynağı kesmeden tradinge ayıracak zamanı bulmak,
ayrılan bu zamana ve süresine uygun kârlı bir strateji bulmak veya geliştirmek.
Son 4 hafta bu adımlarda geçti. Bu strateji günde ortalama 2, haftada ortalama 7 işlemle, şimdiye kadar herhangi bir işi engelleyecek gibi durmuyor. İş yükü olarak bu strateji her hangi bir engel teşkil edecek gibi durmuyor.
Büyük ihtmaille bu haftayı geçirdikten sonra, stratejiyi canlı test etmeye başlayacağım. Bu da demek oluyor ki gelen sinyallere göre hisseleri shortluyor olacağım. Bu şekilde, sistemle gerçek trading arasındaki farkı da görmüş olacağız.
Canlı test etmeye başlamadan önce, karşılaşılacak farklı masraflardan da bahsedeceğim.