Day Trading'e Giriş

Day Trading Nedir?

Day trading kısaca aynı gün içersinde başlanıp bitirilen trading tarzına denir. Gün içi işlem yapma olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Adından da anlaşıldığı gibi, day tradingde pozisyonlar açıldığı günde kapatılır, bir sonraki güne taşınılmaz.

Day tradingde amaç pozisyonları kısa sürede açıp kapatıp karlılık sağlamaktır. Bunu sağlamak için de marketteki volatiliteden (hareketlilik) faydalanılır. Amaç, hızlı bir şekilde çıkan veya inen bir enstrümanda pozisyon alarak bu hareketlilikten kar sağlamaktır. Bu volatilite ne kadar fazla olursa karlılık (veya zararlılık) da o kadar artabilir.

Örneğin, aşağıdaki grafikte gözüktüğü gibi, LIXT adlı NASDAQ borsasında işlem gören hisse senedi 27.03.2024 tarihinde pre-market’te (market öncesi) 5 dakikalık mum grafiğinde geri çekilme (bu ve bunun gibi giriş stratejilerinden ilerki bültenlerde bahsedeceğim) sonrası %44 artış göstermiştir. Bu artışın herhangi bir bölümünde day traderlar kar edebilirler.

Hangi Marketlerde Day Trade edilir?

Burada dikkat edilmesi gereken pozisyonu market kapanışına taşımayıp, bir sonraki açılışta meydana gelebilecek gaplere (fiyat boşluğu) maruz kalmamaktır. Yani XYZ enstrümanı günü 100 dolardan kapatıp bir sonraki gün, 50 dolardan açılabilir. Buna marketin kapalı olduğu saatlerdeki haberler neden olabilir (gaplerin sebeplerine ilerideki bültenlerde değineceğim).

24 saat boyunca açık olan marketlerde bu durum genellikle söz konusu değildir. Ancak day trading sadece aynı gün içersinde kapatmaktan ziyade hareketlilikten faydalanıp hızlı işlem yapılmasını amaçlar. Bu şekilde, hareketliliğin ve likiditenin yani yeterince hacmin olduğu her markette day trading yapılabilir. Bunlar; Forex, hisse senetleri, kripto, vadeli işlemler, emtialar ve bunun gibi enstrümanlar olabilir.

Bu bültendeki örnekler ve stratejiler Amerikan borsalarındaki (Nasdaq, NYSE, Arca, vb.) hisse senetlerine dayalıdır. Bunun sebebi de benim day trading tecrübemin bu enstrümanlarla sınırlı olmasıdır. Bu marketler yerel saatle (New York yerel saati, EST veya EDT) 09.30’da açılır ve 16.00’da kapanır. Pre-market denilen market öncesi trading saati de gene yerel saatle 04:00’dır. Bu borsalarda pre-market açılışından seans kapanışına kadar trade edilebilir.

Trading ve day trading çok kişisel bir meşgale olduğundan, hangi saatlerde trade edileceği kişiye göre değişir. Özellikle day trading, ekran karşısında durularak yapıldığı için, bu saatler iyi belirlenmelidir. Hayatın geri kalanın akışını ve dengesini bozmayacak şekilde her traderin kendisine göre ayarlaması gerekir. Her gün yalnızca belirli 30 dakika boyunca bilgisayar karşısında oturan traderlar olduğu gibi 10 saat boyunca bilgisayar başından kalkmayanlar da vardır.

Neden Day Trading?

Farklı tipte trading tipleri mevcuttur. Bunlar genellikle pozisyonların açık durma süresine göre sınıflandırılır. Örneğin, pozisyonları kısa sürede açıp kapatarak yapılan tradelere scalping, aynı gün içersinde yapılırsa genel olarak day trading, bir trend içersindeki belirli iniş ve çıkışları yakalamak üzere açılan ve bir kaç hafta sürebilenlere swing trading denir. Uzun vadeli yani aylar hatta yıllarca açık tutulan değer bazlı tradeler de artık yatırım sınıfına girer.

Day tradingde pozisyonlar aynı gün içerisinde kapatıldığından, o gün içerisinde edilen kar ya da zarar bellidir. Pozisyon yarın ne olacak diye düşünülmez. Bir dükkan gibi günlük kar hedefi konulur ve bu doğrultuda haftalık, aylık yıllık hedefler belirlenebilir. Aynı şekilde maksimum kayıp da pozisyon başınadan başlayıp, günlük, haftalık ve aylık olarak da belirlenebilir.

Aynı şekilde day trading çok hareketli olduğu için, riski de yüksektir. Risk yönetiminin çok sıkı olması gerekir. Bunun için de ciddi bir özdisiplin şarttır.

Day tradinge başlamadan önce, pozisyonlarım bir kaç gün veya hafta kadar açık kalırdı. Bu beni hafta içi 24 saat açık olan Forex marketlerinde pozisyonum ne oldu diye düşüdürtürdü. Aynı şekilde hisse senetlerinde de market kapandıktan sonra, bir gün sonraki açılışta ne olacak stresi yaşardım. Ve hiç kapanmayan kripto piyasalarında geceleri uyanıp ne durumdayım diye bakar dururdum. Day tradingde tüm olan bitenler aynı gün içerisinde gerçekleştiği için, bir sonraki gün ne olacak veya gece uykudan uyanınca pozisyonlarım ne oldu stresi de yaşanmamış oluyor. Ancak day tradingin de kendi içerisinde stresler yaşattığını da söylemek gerekir. Bu stresleri herkes yaşamayabilir. Trading tarzı tamamen kişiseldir ve her trader bunu kendi tecrübesi ile bulmalıdır.

Her Bültene Bir Trade

Bu bültenden itibaren her bültende yakın zamanda yaptığım bir trade’i paylaşacağım. Ekim 2023’ten beri sadece short yani açığa satış temelli bir strateji uyguladığım için bu tradeler short tradeler olacaktır. Açığa satış (short) trading ve mevcut stratejim ile ilgili ayrıntılı bilgileri ileriki bültenlerde göreceksiniz.

Yeni traderlar için grafikler, terimler ve grafik üzerindekiler anlaşılmayabilir. Bültenler ilerledikçe bunların hepsi açıklanacak ve netlik kazanacaktır.

Aşağıdaki grafikte 28 Mart 2024 tarihindeki ALLG hisse senedinde yaptığım bir short trade görülmektedir. Grafik ve görsel Tradingsync adlı siteden alıntıdır. Tradingsync, tradelerin tutulduğu bir trade günlüğü (trade journal) sitesidir. Bu ve bu gibi site veya programlar aracılığıyla, yapılan tradelerin istatistiklerini tutar, doğruları yanlışları görür ve performansı nasıl daha iyileştirebiliriz bunları görürüz. Bu tip programları da ileriki bültenlerde paylaşacağım.

Ortalama giriş fiyatım $2.003, çıkış fiyatım is 1$1.797. Bu da demek oluyor ki, hisse başına $0.20 kar etmişim. 100 hisse ile bu $20, 1000 hisse ile $200’a denk gelir. Pozisyon büyüklüğü, toplam bakiye miktarına, stratejinin getirisine ve kişisel risk iştahına göre değişir. Bunların hepsini ileriki bültenlerde ayrıntılı inceleceğim.

Kapanış Notu

Yazılarımda sıklıkla ileriki bültenlerde ile başlayan cümleler kullanıyorum. Çok tekrarlandığı için sıkıcı hale geldiğini biliyorum, ancak bülten daha yeni olduğu için terminoloji ile ilgili açıklanacak çok konu var. Bunlar zamanla oturacak ve bu cümlenin kullanım sıklığı da azalacaktır.