Günlük Market Yönü ve Pozisyona Giriş
Prop Trading #4
Bir önceki bültende teknik detaylara girip, marketin yönünü, yapısını, destek ve direnç seviyelerinin nasıl belirleneceğini anlattım. Bu bültende de genel günlük beklenen yön ve beklenen giriş setupları oluşturacak mum formasyonlarını incelenecek.
Günlük Market Yönü (Daily Bias)
📉📈Market Yönü ve Yapısı (Market Structure and Bias)
Önceki bültende marketin genel yönü ve bu yönün belirlemek için nasıl bir yapı olması gerektiği incelendi. Kısaca hatırlamak gerekirse, marketin yönü yukarı, aşağı veya yatay yönlü olabilir.
Yukarı yönlü (bullish) marketlerde, yükselen dipler (higher lows) ve yükselen tepeler (higher highs), aşağı yönlü marketlerde de düşen tepeler (lower highs) ve düşen dipler (lower lows) görülür. Yatay marketlerde ise tepeler ve dipler düzensizdir ve bir önceki dip veya tepeye kıyasla daha yukarıda veya daha aşağıda olabilir, düzenli bir çıkış ya da iniş görülmez.
Marketin yapısını ve yönünü tespit ettikten sonra o gün trade edilecek yönü de belirlememiz gerekiyor. Grafiğin genel durumu yukarı, aşağı veya yatay yönlü olabilir. Bu bir day trading stratejisi olduğu için, o günün hangi yön(ler)e trade edileceği belirli olmalıdır.
Bu stratejinin sahibinin (Harry Sharp, Tradesharp) günlük pozisyon alınacak yönün belirlediği yöntem, en son kapanmış günlük ve 4 saatlik mumarın yönüne bakmak. Hem günlük hem de 4 saatlik mumlar artan (bullish - çoğunlukla yeşil gösterilir) mum ise, günlük bias de artan yani bullish, hem günlük hem de 4 saatlik mumlar azalan (bearish - çoğunlukla kırmızı gösterilir) mumlar ise, günlük bias de azalan yani bearish olarak belirleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken, kapanmış olan mumlara bakmak. Günlük yön artan olduğunda long, azalan olduğunda ise short pozisyon alma planı yapılır.
Tabi en son günlük ve 4 saatlik mumum yönleri aynı olamayabilir. Yani günlük artan ve 4 saatlik azalan, veya günlük artan ve 4 saatlik artan mumlar olabilir. Bu durumda, bias karışık (mixed) oluyor. Yani o gün içerisinde hem long hem de short pozisyon beklenilebilir.
Aşağıdaki GER40 marketinde iki mumum da artan mum olduğu görülüyor, böyle bir günde sadece long pozisyon almak beklenir.
Bir sonraki örnek short bias için. Burada da en son kapanmış günlük ve 4 saatlik mumlar azalan mumlar. Ancak 4 saatlik grafikte belirgin bir yataylık söz konusu. Onu da gözden kaçırmamalı.
Son örnekte de GBPJPY paritesi bir önceki gün hızla çıkmış ancak bir önceki 4 saatte aynı şekilde artamadan azalan bir doji bar ile kapatmış. Burada da bias karışık (mixed), yani duruma göre long veya short pozisyon alınabilir.
Pozisyona girmenin ayrıntısına başlamadan önce, stratejinin kurallarını baştan gözden geçirip hatırlamakta fayda var. Bir stratejiyi bir kaç bültene sığdırırken böyle olması normal.
Marketler
GBPJPY, GER40 (DAX), XAUUSD (GOLD)
Trading Saatleri
09-12 TSİ (Nisan 2025)
Trading Yönüne Göre Pozisyon Yönü
Bullish bias —> long
Bearish bias —> short
Karışık bias —> long veya short
Destek ve Direnç Seviyerleri
Haftalık, günlük, 4 saatlik, saatlik, 30 dakikalık, 15 dakikalık seviyeler belirlenir.
Pozisyona Giriş Formasyonu
Pozisyona giriş yapılacak marketler, hangi saatler arasında hangi yönde işlem yapılacağı ve gerekli destek ve direnç seviyelerinin hepsi belirlendikten sonra, pozisyona girilmesi için gereken formasyon ya da setup beklenir. Farklı giriş formasyonlarının uzun vadede çalışacağı muhakkak ancak, burada en yaygın ve basit olan setup anlatılacak.
Setup aslında oldukça basit. Destek ve direnç seviyelerini belirlemiştik. Pozisyona girmek istediğimiz bölgeler, destek ve direnç seviyelerinin arasında trafiğin az olduğu yani fiyatın daha önce belirli bir reaksiyonla karşılaşmadığı bölgeler. Bu nedenle bu seviyelerin üstünde veya altında bar kapanışı olması gerekiyor. Long pozisyon için direnc seviyesinin üzerinde, short pozisyon için de destek seviyesinin altında kapanış olmalı.
Bu setupları ararken grafiğin sol tarafının önceki bültende açıklandığı gibi düşük trafikli bölgelerin, yani destek direncin olmadığı sıralı düşen veya çıkan mumların olması da pozisyona giriş şartlarından biri. Bu şekilde şartlar birleştirildiğinde aşağıdakilere benzer formasyonlar, giriş için elverişli bölgeler oluyor.
Daha anlaşılır olması adına, gerçek market geçmişlerinden örnekler aşağıda görülebilir. Grafiklerin hangi tarihten olduğunu anlamak için dikey çizgilere bakılabilir.
Örneklerde trade edilecek bölgeler de belirtildi. Fiyatın bu bölgeler arasında hızlı hareket etmesi beklenir.
Bu örneklerdeki sol taraflar çok temiz gözükmekte ki bu beklenmesi gereken bir durum ancak bazı durumlarda grafiğin sol tarafında ufak da olsa reaksiyon bölgeleri oluşmuş olabilir. Bu pozisyona girişe engel değildir, ancak fiyatın o reaksiyon bölgesinde tekrar reaksiyon göstermesi beklenir ve pozisyon ve risk yönetimi buna göre yapılmalıdır. Aşağıda bu durumu gösteren bir örnek görülüyor.
Grafiği ileri sarınca fiyatın bu bölgelerin kırıp tekrar test ettiğini belirğin bir şekilde görülür. Bu bölgelerdeki reaksiyon her zaman bu kadar net olamayabilir. Önemli olan böyle bir seviyenin varlığından haberdar olup planı buna göre yapmaktır.
Kurallara Genel Bakış ve Kapanış
Çok fazla teknik detayda boğulmamak adına bültenin sonunda, şu ana kadarki pozisyona giriş kurallarını tekrarlamakta fayda var.
Marketler: GBPJPY. GER40 (DAX), XAUUSD (Gold)
Pozisyon saatleri: 09-12 (TSİ)
Yön: bullish bias ise long, bearish bias ise short, karışık bias ise long veya short
Kırılım: Destek/direnç seviyesini kırıp altında/üstünde kapanış
LTA: Pozisyona giriş yapılacak bölgenin sol tarafının düşük trafikli bölge olması
Bir sonraki bültende artık giriş yapmak için son şart olan risk ödül oranını incelenecek. Daha fazla teknik detayla boğmamak adına bunu bir sonraki bültene saklıyorum. Risk ödül oranı kendi başına incelenmesi gereken mühim konulardan biridir. Bu nedenle de ayrı kalması daha faydalı.