CFDlerde Day Trading
Prop Trading #1
Bu zamana kadarki bültenlerde yer almış stratejiler hisse senedi piyasalarında işlem yapıyordu. Önümüzdeki bültenlerde CFDlerdeki trade stratejilerimden bahsedeceğim. O nedenle bu bültende CFD marketlerine giriş yapıp, neden bu marketlerde trade ettiğimden bahsedeceğim.
Bültenlerin Oluşumu ve Yapısı
Bültenlerdeki içerikler benim o esnada trading ile ilgili, nelere çalıştığımdan, neler yaptığımdan doğuyor. Geçmiş bültenlerin yayın tarihlerinde nelerle ilgili olduğum anlaşılabilir. Örneğin, okuduğum kitabı hemen paylaşmak istedim veya prop trading firmalarıyla tanıştıktan sonra izlenimlerimi anlattım. Böylece, bazen tek bülteni aşacak kadar içerik ortaya çıkıyor. Bunları da her zaman arka arkaya olmasa da bülten serisi halinde paylaşmaya çalışıyorum.
Şimdi de üzerinde çalıştığım iki strateji hakkında yazmak istiyorum. Ancak bu stratejiyi baştan sona bütün içeriğiyle bir bültene sığdırmak mümkün değil o nedenle, birbirinden bağımsız okunabilecek şekilde bültenler serisi olacak.
Neden Yeni Strateji?
Genel olarak birden fazla strateji trade edilmemesini salık verilir. Her trader kendisine en uygun stratejiyi bulup kendince uyarlayıp, karlı olduğu sürece bu stratejiye odaklanması daha faydalıdır. Stratejinin performasını geliştirmek için elbette ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ancak strateji iyi çalışıyor, istikrarlı kazanç sağlanıyor, karlılık düşmüyorsa, günlük hayatı etkilemiyorsa ve herhangi bir dengeyi bozmuyorsa, yeni strateji arayışına bence de pek gerek yok. Bunları sağlayan bir stratejinin üzerine yeni strateji arayışı aç gözlülük olarak görülebilir.
Daha önce paylaşmış olduğum bir short stratejisi vardı (Bir Short Stratejisi) . Bu strateji, gün içerisinde (özellikle pre-markette) hızlı artış yapan micro ve nano cap hisse senetlerinde short pozisyon alıyordu. Ayrıca pozisyonları yakalamak için, pre-marketin başlaması ile beraber, New York Stok Exchange seans açılışınından 1 saat sonrasında kadar, çıkış sinyali beklemek gerekiyordu. 4 ila 5 saat kadar chart başında tetikte beklemek biraz yorucu denilebilir.
Bu stratejinin karlılığı, kurallara harfiyen uyulduğu takdirde, tartışılmaz. Zaten bazı backtest sonuçlarını da bu strateji ile ilgili bültenlerde paylaşmıştım. Hisse senetlerinin yukarı doğru hareketinin ucu açık olduğundan dolayı short pozisyonların riski de sonsuz olarak nitelendirilebilir. Elbette bu sonsuz, broker hesabındaki miktar kadar sınırlıdır. Bir short pozisyon, hisse senedinin belirli bir yükselişinden sonra, hesaptaki miktar artık açık zararı karşılayamacak yere geldiğinde, pozisyon broker tarafından kapanır (margin call). Broker hesabındaki bütün miktar kaybedilmese bile, doğru yönetilmeyen bir short pozisyonu yüksek zararla sonuçlanabilir. Bu da traderı, sadece finansal olarak değil psikolojik olarak da çok etkiler. Bu zararı çıkartmaya çalışırken, gene disiplinli olunmaması durumunda, benzer hatalar tekrarlanabilir ve zarar azaltılmaya çalışırken daha da artabilir. Bu nedenle short pozisyon açan stratejiler uygulanırken hata payı çok az olmalıdır.
Yukarıdaki iki durum, yeni bir strateji arayışına başlamamı sağladı. Saatlerce grafik başında pozisyon gelmesini beklemektense, kendi seçtiğim saatlerde canlı market başında oturup, kalan zamanı gene grafiklerle analiz yaparak, farklı stratejilerin backtestlerini kodlayarak geçirmeyi tercih ediyorum.
Tradingi ilk öğrendiğim marketler CFD marketleri idi. Bu nedenle bu marketlere aşinayım. Bu marketlerin özelliklerini ve bu marketlerde strateji oluşturmak nedenlerimi bültenin geri kalan kısmında bulunabilir.
CFD (Contract for Difference - Fark Sözleşmeleri) Nedir?
CFD (Contract for Difference - Fark Sözleşmesi) marketleri, traderların trade edilen enstrümanı gerekçekten alıp satmadığı, fiyat hareketleri üzerinden işlem yapmalarına olanak tanıyan türev piyasalardır (derivative). CFD işlemlerinde traderlar, fiyatın yükselmesine veya düşmesine göre pozisyon açabilir ve sadece fiyat farkından kar veya zarar ederler.
Yani bu piyasalarda, örneğin EURUSD paritesinde işlem yaparken, long pozisyon açıldığında gerçek EUR alışı yapılmaz, sadece fiyatın yukarı doğru gideceğine dair spekülasyon yapılmış olunur. Bunu da CFD brokerları sağlar. Hisse senedinde long işlem açıldığında o hisse senedine gerçekten sahip olunur (tabi o da brokera göre değişiklik gösterebilir). Ancak herhangi bir CFD piyasasında long işlem yaparken enstrüman satın alınmaz. Traderlar buralarda işlem yaparken yalnızca fiyat hareketinden kar ya da zarar eder. Long pozisyon açmışsa, fiyat yükseldikçe kağıt üzerindeki karı artar, düştükçe azalır, işlemi kapattığında da alış fiyatıyla olan fark kadar kar ya da zarar etmiş olur.
2. CFD Piyasalarında İşlem Yapılabilen Varlıklar
CFD piyasaları oldukça geniştir ve birçok farklı enstrümanda işlem yapılabilir. Bunların hangilerinde işlem yapılabileceği tabi ki brokerdan brokera değişir. Her broker her piyasayı sunmaz. Aşağıdaki tabloda örnek piyasalar ve enstrüman tipleri görülebilir.
CFT Piyasalarında Trading’in Avantajları ve Riskleri
CFD piyasalarının traderlara sağladığı bazı avantajlar şunlardır:
✅ Kaldıraç (leverage) Kullanımı → Küçük bakiyelerle büyük işlemler açılabilir. Bu avantaj olduğu gibi dezavantaj da olabilir.
✅ Çift Yönlü İşlem → Fiyat yükselirken long pozisyon, fiyat düşerken short pozisyon alınabilir.
✅ Düşük Komisyonlar → CFD brokerları geleneksel brokerlardan daha düşük komisyonlara sahip olabilir. Ama CFD brokerını seçmeden önce kontrol etmekte fayda vardır.
✅ Fiziksel Teslimat Yok → Enstrümanla ilgili gerçek işlem yapılmaz, sadece fiyat hareketleri üzerinden işlem yapılır.
✅ Geniş Piyasa Seçeneği → Farklı tip piyasalarda aynı anda aynı aracı kurum sayesinde işlem yapılabilir.
CFD piyasalarının bazı önemli riskleri de vardır:
❌ Kaldıraç Riski → Yüksek kaldıraç, hem kazançları hem de zararları büyütebilir.
❌ Piyasa Volatilitesi → Ani fiyat hareketleri büyük kayıplara neden olabilir.
❌ Swap → Pozisyonlar uzun süre açık tutulursa, swap masrafı (günlük taşıma) oluşabilir.
❌ Spread → CFD brokerlarındaki spread (alış ve satış fiyatı arasındaki fark, broker tarafından belirlenir, ve farklı zamanlarda artıp azalabilir. Bu sebeple pozisyonlar yön değiştirmemiş olsa bile stop olabilirler.
❌ Regülasyon → CFD brokerlar farklı regülasyonlara tabi olabilirler. Farklı ülkelerin farklı regülasyonları bulunmaktadır. Kullanmaya başlamadan önce CFD brokerını iyica araştırmak gerekir, oradaki kurallar ve koşullar traderın dezavantajına olabilir.
CFD ve Prop Trading
Aslında CFDlere giriş yapmamdaki sebep, önceki bültende bahsettiğim Prop Trading firmalarında trade etmek, ve bu firmaların da aslında kendilerince bir CFD broker firması olmaları. Yani Prop Trading için CFD marketlerde trading edilmeli, ve ona göre pozisyon alınmalı.
Prop tradingin avantajı, traderın kendi bakiyesini kullanmadan, karlı olması durumda karını çekebilmesi idi. Tabi bunu sağlayabilmek için öncelikle belirli şartların sağlanması lazım. Ayrıntılar bir önceki bültende bulunabilir.
Prop Firmalarında Trade Ettiğim Enstrümanlar
Bir süredir ilgili olduğum ve prop firmalarda trade ettiğim enstrümanlar şunlar:
GBPJPY: İngiliz Sterlini Japon Yeni döviz çifti.
XAUUSD: Altın spot ABD doları çifti veya ons altın fiyatı
GER40: Almanya’nın Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören en büyük 40 şirketin performansını ölçer.
Bu üç enstrüman için uyguladığım pozisyon stratejileri belli. Bunun dışında US100 veya Nasdaq100 diye bilinen, ABD'nin en büyük teknoloji ve büyüme odaklı şirketlerinin işlem gördüğü borsa endeksinde de bir strateji oluşturmaya çalışıyorum. Bu endeks, ABD’nin NASDAQ Borsası'nda işlem gören en büyük 100 şirketin performansını ölçer.
Bütün döviz çiftleri, emtialar, bazı büyük şirketlerin hisse senetleri, kripto paralar ve farklı ülkelerin farklı endeksleri göz önüne alındığında, onlarca belki de yüzlerce CFD piyasası bulmak mümkündür. Hangi piyasaların işleme açık olduğu CFD brokerları arasında farklılık gösterir. Trade edilmesi istenilen marketin olduğu CFD brokerını bulmak gerekir. Standart marketler bütün CFD brokerlarında bulunur. Ancak egzotik döviz çiftleri veya enteresan kripto marketleri trade etmek istenilirse, ayrıntılı araştırma yapmak gerekebilir.
Bir sonraki bültende yakın zamanda bir prop firmasında trade etmeye başladığım yukarıda saydığım 3 markette uyguladığım stratejiden bahsetmeye başlayacağım. Stratejinin bütününü anlatmak bir bültene sığmayabilir. O nedenle bunu Prop Trading serisine devam niteliğinde paylaşacağım.