Örnek Trading Plan
Trading Plan #8. Uzun bir aradan sonra trading plan ile yazdıklarımı örnek bir trading plan ile toparlıyorum.
Trading plan serisini örnek ve kısa bir trading plan ile kapatmak isterim. Böylece nice bültendir bahsedilen trading plan basit haliyle neye benzer görülebilir.
Trading Plan Bölümleri
Trading plan serisinin ilk yazısında planın içermesi gereken bölümleri paylaşmıştım. Bu bölümler şöyleydi;
Hedef / Amaç
Kaynaklar ve ihtiyaçlar
Strateji ve taktikler
Günlük (journaling) ve istatistik tutma
Rutinler
Hatalar ve Düzeltmeler
Ödüller
Psikoloji / Geliştirme
Bu bölümleri içeren bir plan basitçe şöyle görülebilir.
2024 DAY TRADING PLAN
Hedef / Amaç
Uzun vadede karlılığı sağlayıp, bunu önce yakınlardaki sonra uzaklardaki day traderlarla paylaşıp benzer değerlerin paylaşıldığı medeni, seviyeli bir trader topluluğu oluşturmak. Topluluğun tecrübelerinden ve aklından faydalanıp daha da gelişip geliştirmek ve karlılığı arttırmak.
Sayısal hedefler:
Haftalık net kar: %2,
Aylık net kar: %5
Yıllık net kar: %50
Kaynaklar ve İhtiyaçlar
26000 USD. Bir çok ABD menşeli brokerın şart koştuğu miktar minimum 25000 USD. Bakiye bu fiyatın altına indiği takdirde günlük işlem limitine maruz kalınıyor, o nedenle en az bu miktarın biraz üstüne ihtiyaç duyulur.
Tradingview, TraderSync, Trade Ideas uygulamaları için ve gerekirse başka uygulamalar için aylık 1000 USD bütçe.
Hızlı bir internet bağlantısı ve güçlü bir bilgisayar.
Kullanılacak uygulamalar: Broker uygulaması, Tradingview, Trade Ideas, TraderSync.
Günlük veya haftalık konuşup, tartışılacak tecrübeli bir ya da daha fazla trader/mentor.
Strateji(ler)
Bunu basit ve ayrıntısız yazmak faydalı olmayacağı için kısa versiyonu eklemiyorum. Örnek stratejiye Bir Short Stratejisi bülteninden ulaşılınabilir.
Journaling
TraderSync adlı web uygulamasına her gün broker platformundan alınan bir önceki günün pozisyonları aktarılır. Yapılan hatalar ve sebepleri belirlenir. Bir daha tekrarlamamak için gerekenler planlanır ve uygulamaya geçilir.
Hafta sonunda beklenen geçen haftalık trade sayısı, başarı oranı, risk ödül oranı gibi verilerinin beklendiği gibi olmadığı kontrol edilir.
Rutinler
Buraya trading ile ilgili rutinleri ekliyorum. Tradingden bağımsız günlük rutinler de bu bölüme eklenebilir.
Trading seansı öncesi hazırlıklar
Eğer önceki akşam yapılmamışsa, bir önceki günün tradeleri günlüğe girilip gereken analizlerin yapılması
Önceki akşam seans kapandıktan sonra ve premarket trade edilmiyorsa premarket’te neler olmuş kontrol edilmesi
Gereken uygulamaların seans öncesi hazır edilmesi.
Trading seansı sonrası yapılacaklar
Günlük pozisyonların günlüğe girilmesi (bazı brokerlardan pozisyonları almak için bir sonraki günü beklemek gerekebilir)
Hafta sonu yapılacaklar
Bütün haftanın pozisyonlarının analizi:
hangi hatalar hangi sebeple yapılmış tespit etme,
bu hataların tekrar yapılmaması için geliştirme ve uygulama,
backtest dataları ile uyumluluk kontrol etme ve değilse nedenlerini tespit etme,
makro marketlerin hareketlerinin inceleme ve
yeni strateji geliştirme çalışmaları
Hatalar ve Düzeltmeler
Journaling süreci içerisinde yapılmış hatalar tespit edilir ve bunların tekrarlanmaması için gereken sistemler kurulur ve geliştirilir. Bunun ayrıntılarını da Trading Günlüğü (Trading Journal) ve İstatistikleri - 1 bülteninde paylaşmıştım. En sık yaptığım hata ve çözüm yolunu paylaşıyorum.
Hata: Çıkış yapılması gereken yerde çıkış yapmayıp pozisyonu açık bırakmak.
Sonuç: Daha çok kayıp, uzun vadeli zarar.
Çözüm: Stop/loss emri olmadan yeni pozisyon açmamak.
Uygulama: Market saatlerinde bu sorun çözülüyor ancak stop/loss emirleri premarket’te çalışmadığı için stop/loss emri buna bir çözüm değil.
Düzeltme: Stop/loss emri olmadan pozisyonları kapatmayı becerene kadar premarket’te pozisyon açmayı bırakmak.
Geliştirme: Premarket’te mümkün en ufak pozisyonu açıp çıkış fiyatında pozisyonu kapatma alıştırmaları. Her 10 pozisyonda bir pozisyon büyüklüğünü arttırma. Hatanın tekrarlanması halinde başa geri dönme.
Ödüller
Gün sonu tüm kurallara ve rutinlere uyulması halinde kendine verilecek ödüller: Sağlıklı lezzetli bir atıştırmalık, okunacak yeni bir kitap, yürüyüş vb.
Hafta sonu tüm kurallara ve rutinlere uyulması halinde kendine verilecek ödüller: Sevilen güzel bir restoranda yemek, günlük veya hafta sonu seyahati, çeşitli alışveriş, spa günü, sinema, tiyatro, konser gibi aktiviler vb.
Çeyrek , yarı yıl veya yıllık hedeflerin tutması halinde verilecek ödüller: hep yapılmak istenen güzel bir tatil, yeni bir teknoloji ürünü, eğitim veya hobiye başlama, evde kısmen büyük değişiklikler, yeni bir yatırım vb.
Psikoloji / Geliştirme
Her gün en az 10 dakika meditasyon
Her gün trading öncesi, esnasında ve sonrasında günlük tutma
Günlük trading zamanını sınırlama ve başka işlerle uğraşma
Her gün 1 sayfa da olsa tradingle ilgili kitap okuma
Haftalık minimum 6 saat aktif spor egzersiz zamanı
Haftalık mentorla trade analizleri ve geliştirme üzerine görüşme
Ayda bir kere terapist ile görüşme
6 ayda bir sağlık kontrolü
Bütün bölümleri kapsayan kısa bir trading planı paylaşarak trading plan serisini de tamamlamış oldum. Bu plan bu şekliyle yeterli olabilir ancak daha ayrıntılı olmasında fayda vardır. Ancak uygulamadıktan sonra ayrıntılı plan yaratmanın bir faydası yoktur. O nedenle bu şekilde eksiksiz bir plan yapıp önce onu uygulamaya başlamalı ve sonrasında ayrıntıları eklemelidir. İlerleyen bültenlerde trading plana değinmeye elbette devam edeceğim.